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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 086.00 | 62 499.00 | 20 587.00 | 83 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 505.00 | 56 132.00 | 29 372.00 | 85 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 903.00 | 118 632.00 | 58 271.00 | 176 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 380.00 | | 143 380.00 | 143 380.00 |
BZ Autres créances | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CF Disponibilités | 295 366.00 | | 295 366.00 | 295 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 407.00 | | 508 407.00 | 508 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 309.00 | 118 632.00 | 566 678.00 | 685 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 537.00 | 850.00 | | 6 537.00 |
DH Report à nouveau | | 3 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 524.00 | 2 121.00 | | 66 524.00 |
DL TOTAL (I) | 181 561.00 | 115 037.00 | | 181 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 987.00 | 61 707.00 | | 51 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 168.00 | 38 130.00 | | 149 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 762.00 | 40 214.00 | | 183 762.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 880.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 117.00 | 142 931.00 | | 385 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 678.00 | 257 968.00 | | 566 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 263.00 | | | 364 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 275 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 342.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 342.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -342.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 681.00 | 1 159 453.00 | | 1 277 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 156.00 | 1 157 331.00 | | 1 211 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 524.00 | 2 121.00 | | 66 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 274.00 | | 23 629.00 | 153 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 486.00 | | 13 600.00 | 69 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 476.00 | | 10 029.00 | 75 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 685.00 | 21 946.00 | | 96 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 860.00 | 8 639.00 | | 53 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 825.00 | 13 308.00 | | 42 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 987.00 | 31 134.00 | 20 853.00 | 51 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 168.00 | 149 168.00 | | 149 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 962.00 | 183 962.00 | | 183 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 432.00 | 208 432.00 | | 208 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 352.00 | 213 041.00 | 8 312.00 | 221 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 117.00 | 364 263.00 | 20 853.00 | 385 117.00 |