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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 486.00 | 53 860.00 | 15 626.00 | 69 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 476.00 | 42 825.00 | 32 651.00 | 75 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 274.00 | 96 685.00 | 56 589.00 | 153 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
BZ Autres créances | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CF Disponibilités | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 653.00 | 96 685.00 | 257 968.00 | 354 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 3 565.00 | 20 410.00 | | 3 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | -16 845.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 115 037.00 | 112 915.00 | | 115 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 707.00 | 80 326.00 | | 61 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 60 242.00 | | 38 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | 66 033.00 | | 40 214.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 3 077.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 931.00 | 209 679.00 | | 142 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 968.00 | 322 594.00 | | 257 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 762.00 | 164 450.00 | | 172 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 931.00 | | | 142 931.00 |