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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 136.00 | 76 898.00 | 9 239.00 | 86 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 525.00 | 67 506.00 | 44 019.00 | 111 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 383.00 | 144 403.00 | 256 979.00 | 401 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 157.00 | | 229 157.00 | 229 157.00 |
BZ Autres créances | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
CF Disponibilités | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 960.00 | | 380 960.00 | 380 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 342.00 | 144 403.00 | 637 939.00 | 782 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 6 537.00 | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 961.00 | 66 524.00 | | 116 961.00 |
DL TOTAL (I) | 298 522.00 | 181 561.00 | | 298 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 152.00 | 51 987.00 | | 31 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 149 168.00 | | 111 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 184.00 | 183 762.00 | | 190 184.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 200.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 417.00 | 385 117.00 | | 339 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 939.00 | 566 678.00 | | 637 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 417.00 | 364 263.00 | | 339 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 566 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 772.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 45.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 45.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | 580.00 | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 220.00 | 1 277 681.00 | | 1 576 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 259.00 | 1 211 156.00 | | 1 459 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 961.00 | 66 524.00 | | 116 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 903.00 | | 224 480.00 | 176 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 086.00 | | 3 050.00 | 83 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 505.00 | | 26 020.00 | 85 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | 195 410.00 | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 591.00 | 29 070.00 | | 168 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 086.00 | 3 050.00 | | 83 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 505.00 | 26 020.00 | | 85 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 145.00 | 197 145.00 | | 197 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 029.00 | 355 029.00 | | 355 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 203.00 | 362 882.00 | 10 322.00 | 373 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 417.00 | 339 417.00 | | 339 417.00 |