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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 254 800.00 | | 24 254 800.00 | 24 254 800.00 |
BZ Autres créances | 602 837.00 | | 602 837.00 | 602 837.00 |
CF Disponibilités | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 321.00 | | 674 321.00 | 674 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 929 122.00 | | 24 929 122.00 | 24 929 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 253 258.00 | | 24 253 258.00 | 24 253 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 004 048.00 | 4 004 048.00 | | 4 004 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 200.00 | 216 200.00 | | 216 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 229.00 | 269 229.00 | | 269 229.00 |
DG Autres réserves | 5 949 510.00 | 4 652 259.00 | | 5 949 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 019.00 | 1 297 250.00 | | 1 009 019.00 |
DK Provisions réglementées | 527 780.00 | 478 074.00 | | 527 780.00 |
DL TOTAL (I) | 11 975 786.00 | 10 917 060.00 | | 11 975 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 758 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282 233.00 | 10 997.00 | | 12 282 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 77 042.00 | | 17 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 736.00 | 23 127.00 | | 653 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 953 336.00 | 13 870 066.00 | | 12 953 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 929 122.00 | 24 787 126.00 | | 24 929 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 273 093.00 | | | 12 273 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 674.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 1 320.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 706.00 | 110 652.00 | | 49 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 455.00 | -109 332.00 | | -49 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 003.00 | -179 943.00 | | -128 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 603.00 | 2 006 367.00 | | 1 679 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 584.00 | 709 117.00 | | 670 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 019.00 | 1 297 250.00 | | 1 009 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 254 118.00 | | 682.00 | 24 254 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 254 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 254 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 254 118.00 | | 682.00 | 24 254 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 074.00 | 49 706.00 | | 478 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 074.00 | 49 706.00 | | 478 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 273 093.00 | | 12 273 093.00 | 12 273 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 736.00 | 653 736.00 | | 653 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 602 838.00 | 602 838.00 | | 602 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725 000.00 | | | 13 725 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 267.00 | 605 725.00 | 1 542.00 | 607 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 953 338.00 | 680 244.00 | 12 273 093.00 | 12 953 338.00 |