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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 253 258.00 | | 24 253 258.00 | 24 253 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 254 118.00 | | 24 254 118.00 | 24 254 118.00 |
BZ Autres créances | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CF Disponibilités | 387 675.00 | | 387 675.00 | 387 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 333.00 | | 421 333.00 | 421 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 787 126.00 | | 24 787 126.00 | 24 787 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 004 048.00 | 4 004 048.00 | | 4 004 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 200.00 | 216 200.00 | | 216 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 229.00 | 269 229.00 | | 269 229.00 |
DG Autres réserves | 4 652 259.00 | 2 995 093.00 | | 4 652 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 250.00 | 1 657 166.00 | | 1 297 250.00 |
DK Provisions réglementées | 478 074.00 | 367 422.00 | | 478 074.00 |
DL TOTAL (I) | 10 917 060.00 | 9 509 158.00 | | 10 917 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 758 900.00 | 15 287 500.00 | | 13 758 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 997.00 | 124 954.00 | | 10 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 042.00 | 31 276.00 | | 77 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 127.00 | 25 105.00 | | 23 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 870 066.00 | 15 468 835.00 | | 13 870 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 787 126.00 | 24 977 992.00 | | 24 787 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 786.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 1 029.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 652.00 | 109 590.00 | | 110 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 332.00 | -108 561.00 | | -109 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 943.00 | -237 469.00 | | -179 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 367.00 | 2 678 724.00 | | 2 006 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 117.00 | 1 021 558.00 | | 709 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 250.00 | 1 657 166.00 | | 1 297 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 568 436.00 | | | 24 568 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 318.00 | 24 254 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 318.00 | 24 254 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 568 436.00 | | | 24 568 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 422.00 | 110 652.00 | | 367 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 422.00 | 110 652.00 | | 367 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 725 000.00 | 1 525 000.00 | 6 100 000.00 | 13 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 518.00 | 33 658.00 | 860.00 | 34 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 870 066.00 | 1 670 066.00 | 6 100 000.00 | 13 870 066.00 |