| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 253 258.00 | | 24 253 258.00 | 24 253 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 254 800.00 | | 24 254 800.00 | 24 254 800.00 |
BZ Autres créances | 331 907.00 | | 331 907.00 | 331 907.00 |
CF Disponibilités | 198 776.00 | | 198 776.00 | 198 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 683.00 | | 530 683.00 | 530 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 785 483.00 | | 24 785 483.00 | 24 785 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 004 048.00 | 4 004 048.00 | | 4 004 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 200.00 | 216 200.00 | | 216 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 404.00 | 269 229.00 | | 400 404.00 |
DG Autres réserves | | 5 949 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608 096.00 | 1 009 019.00 | | 5 608 096.00 |
DK Provisions réglementées | 539 780.00 | 527 780.00 | | 539 780.00 |
DL TOTAL (I) | 10 768 528.00 | 11 975 785.00 | | 10 768 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 007 952.00 | 12 282 233.00 | | 14 007 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 17 368.00 | | 7 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 653 736.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 016 955.00 | 12 953 338.00 | | 14 016 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 785 483.00 | 24 929 122.00 | | 24 785 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 416 131.00 | | | 12 416 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 637 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 620 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 49 706.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -49 455.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 423.00 | 1 679 603.00 | | 5 793 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 326.00 | 670 583.00 | | 185 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 608 096.00 | 1 009 019.00 | | 5 608 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 254 800.00 | | | 24 254 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 254 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 254 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 254 800.00 | | | 24 254 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527 780.00 | 12 000.00 | | 527 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 780.00 | 12 000.00 | | 527 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 416 131.00 | 12 416 131.00 | | 12 416 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 821.00 | 1 591 821.00 | | 1 591 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 331 907.00 | 331 907.00 | | 331 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 449.00 | 331 907.00 | 1 542.00 | 333 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 016 955.00 | 14 016 955.00 | | 14 016 955.00 |