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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 500.00 | 16 119.00 | 80 381.00 | 96 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 320.00 | 18 619.00 | 476 701.00 | 495 320.00 |
BT Marchandises | 130 935.00 | | 130 935.00 | 130 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BZ Autres créances | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CF Disponibilités | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 438.00 | | 258 438.00 | 258 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 758.00 | 18 619.00 | 735 139.00 | 753 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 434.00 | | | 478 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 178.00 | | | 128 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 227.00 | | | 720 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 139.00 | | | 735 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 434.00 | 41 852.00 | 170 647.00 | 478 434.00 |
VI Groupe et associés | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 081.00 | 65 921.00 | 3 160.00 | 69 081.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 227.00 | 283 644.00 | 170 647.00 | 720 227.00 |