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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 672.00 | 49 236.00 | 48 435.00 | 97 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 206.00 | 54 236.00 | 443 969.00 | 498 206.00 |
BT Marchandises | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BZ Autres créances | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
CF Disponibilités | 144 506.00 | | 144 506.00 | 144 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 415.00 | | 435 415.00 | 435 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 621.00 | 54 236.00 | 879 385.00 | 933 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
DH Report à nouveau | | -5 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 955.00 | 60 091.00 | | 161 955.00 |
DL TOTAL (I) | 228 459.00 | 75 003.00 | | 228 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 409.00 | 436 582.00 | | 394 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 71 734.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 923.00 | 140 989.00 | | 180 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 981.00 | 57 070.00 | | 74 981.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 926.00 | 706 379.00 | | 650 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 385.00 | 781 383.00 | | 879 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 070.00 | | 2 136.00 | 496 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 500.00 | | 1 172.00 | 101 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 964.00 | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 491.00 | 16 745.00 | | 37 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 491.00 | 16 745.00 | | 37 491.00 |