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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 500.00 | 32 491.00 | 64 008.00 | 96 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 070.00 | 37 491.00 | 458 578.00 | 496 070.00 |
BT Marchandises | 143 368.00 | | 143 368.00 | 143 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CF Disponibilités | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 804.00 | | 322 804.00 | 322 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 874.00 | 37 491.00 | 781 383.00 | 818 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 091.00 | -5 087.00 | | 60 091.00 |
DL TOTAL (I) | 75 003.00 | 14 912.00 | | 75 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 582.00 | 478 434.00 | | 436 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 734.00 | 74 246.00 | | 71 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 989.00 | 128 198.00 | | 140 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 070.00 | 30 576.00 | | 57 070.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 8 791.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 379.00 | 720 247.00 | | 706 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 383.00 | 735 159.00 | | 781 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 320.00 | | 750.00 | 495 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 750.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 619.00 | 18 872.00 | | 18 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 619.00 | 18 872.00 | | 18 619.00 |