| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 821.00 | 359 815.00 | 490 006.00 | 849 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 109.00 | 68 325.00 | 266 784.00 | 335 109.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 437.00 | 428 269.00 | 852 168.00 | 1 280 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 130 692.00 | | 130 692.00 | 130 692.00 |
CF Disponibilités | 237 315.00 | | 237 315.00 | 237 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 210.00 | | 403 210.00 | 403 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 647.00 | 428 269.00 | 1 255 378.00 | 1 683 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 18.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 535.00 | 73 091.00 | | 389 535.00 |
DL TOTAL (I) | 398 619.00 | 82 085.00 | | 398 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 040.00 | 62 375.00 | | 717 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 36 958.00 | | 67 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 249.00 | 34 923.00 | | 18 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 759.00 | 134 255.00 | | 856 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 378.00 | 216 340.00 | | 1 255 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
FG Production vendue services | 325 968.00 | | 325 968.00 | 325 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 595.00 | | 336 595.00 | 336 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 088.00 | |
GE Autres charges | | | 26 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 796.00 | | | 404 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 796.00 | | | 404 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 168.00 | | | 390 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 936.00 | 21 451.00 | | 27 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 728.00 | 444 115.00 | | 878 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 193.00 | 371 024.00 | | 489 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 535.00 | 73 091.00 | | 389 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 333.00 | 54 088.00 | 145 152.00 | 519 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 204.00 | 54 088.00 | 145 152.00 | 519 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 040.00 | 279 184.00 | 260 794.00 | 717 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 749.00 | 152 749.00 | | 152 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 127.00 | 152 749.00 | 5 378.00 | 158 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 759.00 | 418 903.00 | 260 794.00 | 856 759.00 |