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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 474.00 | 621 226.00 | 762 248.00 | 1 383 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 964.00 | 177 894.00 | 471 070.00 | 648 964.00 |
AX Avances et acomptes | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 247.00 | 799 250.00 | 1 285 998.00 | 2 085 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 176 766.00 | | 176 766.00 | 176 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 918.00 | | 235 918.00 | 235 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 166.00 | 799 250.00 | 1 521 916.00 | 2 321 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 643.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 772.00 | 59 835.00 | | 108 772.00 |
DL TOTAL (I) | 462 227.00 | 413 455.00 | | 462 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 892.00 | 1 029 702.00 | | 948 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 017.00 | 82 721.00 | | 66 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | 36 806.00 | | 44 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 689.00 | 1 149 229.00 | | 1 059 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 916.00 | 1 562 683.00 | | 1 521 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 517.00 | 219 443.00 | 11 710.00 | 591 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 387.00 | 219 443.00 | 11 710.00 | 591 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 892.00 | 173 293.00 | 664 210.00 | 948 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 928.00 | 37 550.00 | 5 378.00 | 42 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 689.00 | 284 090.00 | 664 210.00 | 1 059 689.00 |