| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 344.00 | 476 883.00 | 901 461.00 | 1 378 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 718.00 | 114 504.00 | 480 214.00 | 594 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 570.00 | 591 517.00 | 1 387 053.00 | 1 978 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CF Disponibilités | 85 903.00 | | 85 903.00 | 85 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 630.00 | | 175 630.00 | 175 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 200.00 | 591 517.00 | 1 562 683.00 | 2 154 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 109.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 835.00 | 389 535.00 | | 59 835.00 |
DL TOTAL (I) | 413 455.00 | 398 619.00 | | 413 455.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 029 702.00 | 717 040.00 | | 1 029 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 721.00 | 67 183.00 | | 82 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | 18 249.00 | | 36 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 229.00 | 856 759.00 | | 1 149 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 683.00 | 1 255 378.00 | | 1 562 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
FG Production vendue services | 614 625.00 | | 614 625.00 | 614 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 888.00 | | 632 888.00 | 632 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 826.00 | |
GE Autres charges | | | 40 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 404 796.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 258.00 | 404 796.00 | | 13 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 887.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 14 627.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 704.00 | 390 168.00 | | 12 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 27 936.00 | | 15 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 394.00 | 878 728.00 | | 698 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 558.00 | 489 193.00 | | 638 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 835.00 | 389 535.00 | | 59 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 269.00 | 190 826.00 | 27 578.00 | 428 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 139.00 | 190 826.00 | 27 578.00 | 428 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 702.00 | 148 068.00 | 657 043.00 | 1 029 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 974.00 | 65 596.00 | 5 378.00 | 70 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 229.00 | 267 595.00 | 657 043.00 | 1 149 229.00 |