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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 346 436.00 | | 57 346 436.00 | 57 346 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 346 436.00 | | 57 346 436.00 | 57 346 436.00 |
BZ Autres créances | 2 173 318.00 | | 2 173 318.00 | 2 173 318.00 |
CF Disponibilités | 1 680 873.00 | | 1 680 873.00 | 1 680 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 191.00 | | 3 854 191.00 | 3 854 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 200 627.00 | | 61 200 627.00 | 61 200 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 815 203.00 | 5 815 203.00 | | 5 815 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 338 830.00 | 34 338 830.00 | | 34 338 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 409.00 | 530 409.00 | | 530 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 295 929.00 | 16 295 929.00 | | 16 295 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 774.00 | 1 398 590.00 | | 1 094 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 338.00 | -303 816.00 | | 840 338.00 |
DL TOTAL (I) | 58 915 483.00 | 58 075 145.00 | | 58 915 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
EA Autres dettes | 2 238 051.00 | 1 725 557.00 | | 2 238 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 145.00 | 1 725 557.00 | | 2 285 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 200 627.00 | 59 800 702.00 | | 61 200 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023 255.00 | 110 548.00 | | -1 023 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -840 338.00 | 303 816.00 | | -840 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 338.00 | -303 816.00 | | 840 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 051.00 | 1 872 369.00 | 365 682.00 | 2 238 051.00 |
UX Autres créances clients | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
VB T. V. A. | 2 076 498.00 | 2 076 498.00 | | 2 076 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 318.00 | 2 173 318.00 | | 2 173 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 145.00 | 1 919 463.00 | 365 682.00 | 2 285 145.00 |