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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 346 436.00 | | 57 346 436.00 | 57 346 436.00 |
BZ Autres créances | 1 707 513.00 | | 1 707 513.00 | 1 707 513.00 |
CF Disponibilités | 2 567 357.00 | | 2 567 357.00 | 2 567 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 870.00 | | 4 274 870.00 | 4 274 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 621 307.00 | | 61 621 307.00 | 61 621 307.00 |
CU Autres participations | 57 346 436.00 | | 57 346 436.00 | 57 346 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 815 203.00 | 5 815 203.00 | | 5 815 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 338 830.00 | 34 338 830.00 | | 34 338 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 581 520.00 | 530 409.00 | | 581 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 295 929.00 | 16 295 929.00 | | 16 295 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 884 001.00 | 1 094 774.00 | | 1 884 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 909.00 | 840 338.00 | | 557 909.00 |
DL TOTAL (I) | 59 473 392.00 | 58 915 483.00 | | 59 473 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 47 094.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 573.00 | | | 1 741 573.00 |
EA Autres dettes | 394 102.00 | 2 238 051.00 | | 394 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 915.00 | 2 285 145.00 | | 2 147 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 621 307.00 | 61 200 627.00 | | 61 621 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -741 957.00 | -1 023 255.00 | | -741 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -557 908.00 | -840 338.00 | | -557 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 909.00 | 840 338.00 | | 557 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 346 436.00 | | | 57 346 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 346 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 346 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 346 436.00 | | | 57 346 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741 573.00 | 1 741 573.00 | | 1 741 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 102.00 | 394 102.00 | | 394 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 513.00 | 1 707 213.00 | 300.00 | 1 707 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 513.00 | 1 707 213.00 | 300.00 | 1 707 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 915.00 | 2 147 915.00 | | 2 147 915.00 |