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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 535.00 | 35.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 525.00 | 7 465.00 | 8 061.00 | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 5 344.00 | 2 216.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 256.00 | 16 344.00 | 10 912.00 | 27 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 405.00 | 16 344.00 | 187 062.00 | 203 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 196.00 | 2 331.00 | | 11 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 686.00 | 21 165.00 | | 26 686.00 |
DL TOTAL (I) | 92 882.00 | 73 896.00 | | 92 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 738.00 | 27 538.00 | | 43 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | 60.00 | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 9 356.00 | | 33 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | 18 569.00 | | 10 331.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 179.00 | 83 760.00 | | 94 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 062.00 | 157 656.00 | | 187 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 009.00 | | 9 247.00 | 18 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | | 9 247.00 | 13 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832.00 | 3 511.00 | | 12 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 430.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 3 081.00 | | 9 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VI Groupe et associés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 450.00 | 54 850.00 | 600.00 | 55 450.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |