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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AP Constructions | 16 911.00 | 4 228.00 | 12 683.00 | 16 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 525.00 | 9 400.00 | 6 125.00 | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 033.00 | 6 597.00 | 5 436.00 | 12 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 640.00 | 23 795.00 | 24 844.00 | 48 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BZ Autres créances | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 166.00 | | 230 166.00 | 230 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 806.00 | 23 795.00 | 255 011.00 | 278 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 882.00 | 11 196.00 | | 37 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 750.00 | 26 686.00 | | 36 750.00 |
DL TOTAL (I) | 129 632.00 | 92 882.00 | | 129 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 584.00 | 43 738.00 | | 50 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 6 060.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 33 958.00 | | 38 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 291.00 | 10 331.00 | | 32 291.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 93.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 378.00 | 94 179.00 | | 125 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 011.00 | 187 062.00 | | 255 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 256.00 | | 21 384.00 | 27 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | 21 384.00 | 23 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 344.00 | 7 452.00 | | 16 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 35.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 7 417.00 | | 12 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VI Groupe et associés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 123.00 | 67 523.00 | 600.00 | 68 123.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 878.00 | 121 878.00 | | 121 878.00 |