| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 441.00 | 1 533.00 | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 530.00 | 612 772.00 | 34 758.00 | 647 530.00 |
AN Terrains | 702 574.00 | 4 622.00 | 697 952.00 | 702 574.00 |
AP Constructions | 2 088 975.00 | 1 496 745.00 | 592 230.00 | 2 088 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996 264.00 | 6 867 048.00 | 5 129 216.00 | 11 996 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466 095.00 | 1 826 806.00 | 4 639 289.00 | 6 466 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 785 165.00 | | 6 785 165.00 | 6 785 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 689 107.00 | 10 808 434.00 | 17 880 673.00 | 28 689 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658 270.00 | 175 801.00 | 2 482 469.00 | 2 658 270.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 460 895.00 | 467 578.00 | 2 993 317.00 | 3 460 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 126.00 | | 2 971 126.00 | 2 971 126.00 |
BZ Autres créances | 1 188 397.00 | | 1 188 397.00 | 1 188 397.00 |
CF Disponibilités | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 318 914.00 | 643 379.00 | 9 675 535.00 | 10 318 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 008 021.00 | 11 451 813.00 | 27 556 208.00 | 39 008 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 7 958 083.00 | 7 882 731.00 | | 7 958 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 656.00 | 75 353.00 | | -581 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 595 784.00 | 3 335 432.00 | | 3 595 784.00 |
DL TOTAL (I) | 16 472 211.00 | 16 793 515.00 | | 16 472 211.00 |
DP Provisions pour risques | 370 115.00 | 297 701.00 | | 370 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 115.00 | 297 701.00 | | 370 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 748.00 | 4 209 699.00 | | 2 746 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 517.00 | 1 722 216.00 | | 1 719 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 503.00 | 207 295.00 | | 67 503.00 |
EA Autres dettes | 6 180 114.00 | 3 169 568.00 | | 6 180 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 713 882.00 | 9 633 627.00 | | 10 713 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 556 208.00 | 26 724 843.00 | | 27 556 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 325 441.00 | 20 618 991.00 | 25 944 432.00 | 5 325 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 441.00 | 20 618 991.00 | 25 944 432.00 | 5 325 441.00 |
FM Production stockée | | | 1 202 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 664 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 471 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 360 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 564 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 410 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 725.00 | 67 338.00 | | 274 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 982.00 | 67 338.00 | | 313 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 261.00 | 67 338.00 | | 240 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 980 607.00 | 25 602 721.00 | | 27 980 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 562 263.00 | 25 527 368.00 | | 28 562 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 656.00 | 75 353.00 | | -581 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 605 718.00 | | 4 785 706.00 | 26 605 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 671 506.00 | 30 811.00 | 28 689 107.00 | 2 671 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 506.00 | 30 811.00 | 28 039 073.00 | 2 671 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 912.00 | | 592.00 | 648 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956 275.00 | | 4 785 114.00 | 25 956 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 717 388.00 | 1 097 931.00 | 11 507.00 | 9 717 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 102.00 | 23 111.00 | | 590 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127 285.00 | 1 074 820.00 | 11 507.00 | 9 127 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 701.00 | 406 286.00 | 333 872.00 | 297 701.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 455.00 | | 833.00 | 5 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 146.00 | 192 233.00 | | 451 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 601.00 | 192 233.00 | 833.00 | 456 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 302.00 | 598 519.00 | 334 705.00 | 754 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598 519.00 | 334 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 748.00 | 2 746 748.00 | | 2 746 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 028.00 | 895 028.00 | | 895 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 759.00 | 699 759.00 | | 699 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 126.00 | 2 971 126.00 | | 2 971 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VB T. V. A. | 722 642.00 | 722 642.00 | | 722 642.00 |
VI Groupe et associés | 6 180 085.00 | 8 546.00 | 6 171 539.00 | 6 180 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VP Divers | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 730.00 | 124 730.00 | | 124 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 023.00 | 4 173 023.00 | | 4 173 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 713 882.00 | 4 542 343.00 | 6 171 539.00 | 10 713 882.00 |