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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 969.00 | 141 301.00 | 114 668.00 | 255 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 182.00 | 164 385.00 | 123 797.00 | 288 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 337 750.00 | | 337 750.00 | 337 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 187.00 | | 368 187.00 | 368 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 369.00 | 164 385.00 | 491 984.00 | 656 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 622.00 | 89 429.00 | | 116 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 037.00 | 27 193.00 | | 82 037.00 |
DL TOTAL (I) | 199 759.00 | 117 722.00 | | 199 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 079.00 | 45 285.00 | | 35 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 4 451.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 11 764.00 | | 21 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 202.00 | 27 571.00 | | 69 202.00 |
EA Autres dettes | 164 909.00 | 146 723.00 | | 164 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 225.00 | 235 794.00 | | 292 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 984.00 | 353 516.00 | | 491 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 391.00 | | 50 791.00 | 237 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 788.00 | | 50 181.00 | 205 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | 610.00 | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 385.00 | | | 164 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 909.00 | 164 909.00 | | 164 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 225.00 | 292 225.00 | | 292 225.00 |