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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 887.00 | 182 098.00 | 214 789.00 | 396 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 100.00 | 205 183.00 | 223 917.00 | 429 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CF Disponibilités | 699 596.00 | | 699 596.00 | 699 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 620.00 | | 756 620.00 | 756 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 720.00 | 205 183.00 | 980 538.00 | 1 185 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 198 659.00 | 116 622.00 | | 198 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 260.00 | 82 037.00 | | 104 260.00 |
DL TOTAL (I) | 304 019.00 | 199 759.00 | | 304 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 570.00 | 35 079.00 | | 237 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1 838.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 913.00 | 21 197.00 | | 50 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 645.00 | 69 202.00 | | 132 645.00 |
EA Autres dettes | 255 367.00 | 164 909.00 | | 255 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 518.00 | 292 225.00 | | 676 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 538.00 | 491 984.00 | | 980 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 590.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 182.00 | | 169 018.00 | 288 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 100.00 | 429 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 100.00 | 396 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 969.00 | | 169 018.00 | 255 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 385.00 | 41 344.00 | 546.00 | 164 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 301.00 | 41 344.00 | 546.00 | 141 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 367.00 | 255 367.00 | | 255 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 570.00 | 237 570.00 | | 237 570.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 190.00 | | | 218 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 518.00 | 676 518.00 | | 676 518.00 |