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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 450.00 | 21 770.00 | 2 680.00 | 24 450.00 |
AN Terrains | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
AP Constructions | 281 473.00 | 782.00 | 280 690.00 | 281 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 322.00 | 133 345.00 | 165 977.00 | 299 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 564.00 | 155 897.00 | 488 667.00 | 644 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
BZ Autres créances | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CF Disponibilités | 671 735.00 | | 671 735.00 | 671 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 187.00 | | 790 187.00 | 790 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 751.00 | 155 897.00 | 1 278 854.00 | 1 434 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 174.00 | 103 924.00 | | 231 174.00 |
DL TOTAL (I) | 430 933.00 | 303 683.00 | | 430 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 368.00 | 237 570.00 | | 397 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | 24.00 | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 034.00 | 50 913.00 | | 43 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 993.00 | 132 981.00 | | 71 993.00 |
EA Autres dettes | 302 831.00 | 255 367.00 | | 302 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 921.00 | 676 854.00 | | 847 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 854.00 | 980 538.00 | | 1 278 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 921.00 | 676 854.00 | | 847 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 100.00 | | 354 362.00 | 429 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 191.00 | 108 707.00 | 644 564.00 | 30 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 24 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 191.00 | 107 122.00 | 610 986.00 | 30 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 084.00 | | 2 950.00 | 23 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 887.00 | | 351 412.00 | 396 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 183.00 | 59 422.00 | 108 707.00 | 205 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 084.00 | 270.00 | 1 584.00 | 23 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 098.00 | 59 151.00 | 107 122.00 | 182 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 831.00 | 302 831.00 | | 302 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VC Groupe et associés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 368.00 | 397 368.00 | | 397 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 425.00 | | | 347 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 626.00 | | | 187 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
VW T.V.A. | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 921.00 | 847 921.00 | | 847 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |