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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 018.00 | 18 113.00 | 12 905.00 | 31 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 018.00 | 18 113.00 | 24 905.00 | 43 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 910.00 | 2 762.00 | 140 149.00 | 142 910.00 |
072 Créances – Autres | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
084 Disponibilités | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 335.00 | 2 762.00 | 294 574.00 | 297 335.00 |
110 Total général Actif | 340 353.00 | 20 874.00 | 319 479.00 | 340 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 479.00 | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 517.00 | 3 376.00 | 9 141.00 | 12 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 5 483.00 | 13 017.00 | 18 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 018.00 | 8 859.00 | 34 159.00 | 43 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 263.00 | 794.00 | 140 470.00 | 141 263.00 |
BZ Autres créances | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CF Disponibilités | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 997.00 | 794.00 | 257 203.00 | 257 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 014.00 | 9 653.00 | 291 362.00 | 301 014.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 904.00 | 19 471.00 | | 128 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 562.00 | 416 809.00 | | 300 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 268.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 470.00 | 436 598.00 | | 429 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 726.00 | 145 405.00 | | 175 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 360.00 | -46 201.00 | | -8 360.00 |
242 Autres charges externes. | 55 497.00 | 47 697.00 | | 55 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 1 102.00 | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 009.00 | 122 259.00 | | 132 009.00 |
252 Charges sociales | 28 185.00 | 26 259.00 | | 28 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 253.00 | 8 859.00 | | 9 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 968.00 | 794.00 | | 1 968.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 305.00 | 306 175.00 | | 397 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 166.00 | 130 423.00 | | 32 166.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 174.00 | 130 424.00 | | 32 174.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 424.00 | | | 130 424.00 |
DL TOTAL (I) | 190 424.00 | | | 190 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 362.00 | | | 291 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
FD Production vendue biens | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
FG Production vendue services | 416 809.00 | | 416 809.00 | 416 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 280.00 | | 436 280.00 | 436 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 423.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 599.00 | | | 436 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 175.00 | | | 306 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 424.00 | | | 130 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 018.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
YT Sous‐traitance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 697.00 | | | 47 697.00 |