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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 020.00 | 26 618.00 | 4 402.00 | 31 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 020.00 | 26 618.00 | 16 402.00 | 43 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 696.00 | 1 069.00 | 94 627.00 | 95 696.00 |
072 Créances – Autres | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
084 Disponibilités | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 138.00 | 1 069.00 | 300 069.00 | 301 138.00 |
110 Total général Actif | 344 158.00 | 27 687.00 | 316 471.00 | 344 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 149.00 | 128 904.00 | | 144 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 667.00 | 300 562.00 | | 215 667.00 |
222 Production stockée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 5 201.00 | 4.00 | | 5 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 817.00 | 429 470.00 | | 375 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 120.00 | 175 726.00 | | 165 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 205.00 | -8 360.00 | | -34 205.00 |
242 Autres charges externes. | 63 050.00 | 55 497.00 | | 63 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 3 021.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 431.00 | 132 009.00 | | 133 431.00 |
252 Charges sociales | 34 005.00 | 28 185.00 | | 34 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | 9 253.00 | | 8 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 069.00 | 1 968.00 | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 2 527.00 | 5.00 | | 2 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 340.00 | 397 305.00 | | 375 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 477.00 | 32 166.00 | | 477.00 |
280 Produits financiers | | 115.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 526.00 | 17.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 124.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 931.00 | 32 174.00 | | 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 762.00 | | | 2 762.00 |