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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 020.00 | 26 618.00 | 4 402.00 | 31 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 020.00 | 26 618.00 | 16 402.00 | 43 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 742.00 | 517.00 | 141 225.00 | 141 742.00 |
072 Créances – Autres | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
084 Disponibilités | 166 478.00 | | 166 478.00 | 166 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 231.00 | 517.00 | 406 714.00 | 407 231.00 |
110 Total général Actif | 450 251.00 | 27 135.00 | 423 116.00 | 450 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 848.00 | 144 149.00 | | 268 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 540.00 | 215 667.00 | | 268 540.00 |
222 Production stockée | -10 800.00 | 10 800.00 | | -10 800.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 5 201.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 887.00 | 375 817.00 | | 527 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 739.00 | 165 120.00 | | 176 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 154.00 | -34 205.00 | | 2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 58 528.00 | 63 050.00 | | 58 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 1 837.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 849.00 | 133 431.00 | | 145 849.00 |
252 Charges sociales | 58 343.00 | 34 005.00 | | 58 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 8 505.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 517.00 | 1 069.00 | | 517.00 |
262 Autres charges | 645.00 | 2 527.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 577.00 | 375 340.00 | | 445 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 310.00 | 477.00 | | 82 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | 526.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 38.00 | | 6 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 067.00 | 931.00 | | 76 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 517.00 | | | 517.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |