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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 900.00 | 600.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 974.00 | 3 139.00 | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 557.00 | 243.00 | 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 412.00 | 2 431.00 | 3 982.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 830.00 | 2 431.00 | 25 399.00 | 27 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | -921.00 | | | -921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 556.00 | -921.00 | | -46 556.00 |
DL TOTAL (I) | -39 364.00 | 7 191.00 | | -39 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 354.00 | 1.00 | | 27 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 1 131.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 10 105.00 | | 13 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 422.00 | 7 360.00 | | 21 422.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 763.00 | 18 598.00 | | 64 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 399.00 | 25 789.00 | | 25 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 763.00 | 18 598.00 | | 64 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 354.00 | 1.00 | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812.00 | | 1 600.00 | 4 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | | 1 600.00 | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | 1 169.00 | | 1 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 869.00 | | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 5 152.00 | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | 4 731.00 | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 22 102.00 | 26 164.00 | | 22 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 782.00 | 3 717.00 | | 3 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 993.00 | 17 760.00 | | 13 993.00 |
YT Sous‐traitance | 15 120.00 | 871.00 | | 15 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 715.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | 5 867.00 | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 988.00 | 16 555.00 | | 7 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 720.00 | 15 240.00 | | 17 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 884.00 | 35 483.00 | | 46 884.00 |