| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 1 961.00 | 3 137.00 | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 597.00 | 3 161.00 | 3 437.00 | 6 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 034.00 | 3 161.00 | 42 873.00 | 46 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | -47 477.00 | -921.00 | | -47 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710.00 | -46 556.00 | | 12 710.00 |
DL TOTAL (I) | -26 654.00 | -39 364.00 | | -26 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 234.00 | 27 354.00 | | 20 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 753.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 13 361.00 | | 9 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | 21 422.00 | | 38 358.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 527.00 | 64 763.00 | | 69 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 873.00 | 25 399.00 | | 42 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 271.00 | 64 763.00 | | 55 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | 4 354.00 | | 1 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412.00 | | 985.00 | 6 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 6 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 5 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | 985.00 | 4 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 1 288.00 | 558.00 | 2 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 988.00 | 558.00 | 1 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
UX Autres créances clients | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 832.00 | 4 575.00 | 14 257.00 | 18 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 527.00 | 55 271.00 | 14 257.00 | 69 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 2 991.00 | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 5 881.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 21 702.00 | 22 102.00 | | 21 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 076.00 | 3 782.00 | | 3 076.00 |
YT Sous‐traitance | 4 080.00 | 15 120.00 | | 4 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 920.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 3 911.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 624.00 | 7 988.00 | | 6 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 856.00 | 17 720.00 | | 8 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 676.00 | 46 884.00 | | 33 676.00 |