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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 774.00 | 2 254.00 | 4 520.00 | 6 774.00 |
040 Immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 092.00 | 2 254.00 | 32 838.00 | 35 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
110 Total général Actif | 61 005.00 | 2 254.00 | 58 751.00 | 61 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
252 Charges sociales | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 953.00 | | | 3 953.00 |