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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 823.00 | 3 785.00 | 4 038.00 | 7 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 141.00 | 3 785.00 | 32 356.00 | 36 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
084 Disponibilités | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
110 Total général Actif | 49 473.00 | 3 785.00 | 45 688.00 | 49 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
224 Production immobilisée | 138.00 | | | 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
230 Autres produits | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
252 Charges sociales | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |