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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 899.00 | 5 874.00 | 6 773.00 |
040 Immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 091.00 | 899.00 | 34 192.00 | 35 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
110 Total général Actif | 48 361.00 | 899.00 | 47 462.00 | 48 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -742.00 | | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
252 Charges sociales | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |