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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AN Terrains | 491 295.00 | | 491 295.00 | 491 295.00 |
AP Constructions | 3 749 179.00 | 3 533 276.00 | 215 902.00 | 3 749 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 771.00 | 1 270 942.00 | 95 829.00 | 1 366 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 077.00 | 233 549.00 | 173 527.00 | 407 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 069.00 | 5 058 323.00 | 976 746.00 | 6 035 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 928 925.00 | | 928 925.00 | 928 925.00 |
CF Disponibilités | 1 777 948.00 | | 1 777 948.00 | 1 777 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 943.00 | | 2 714 943.00 | 2 714 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 012.00 | 5 058 323.00 | 3 691 689.00 | 8 750 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 284 175.00 | 1 949 730.00 | | 2 284 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 526.00 | 334 445.00 | | 364 526.00 |
DK Provisions réglementées | 13 272.00 | 15 955.00 | | 13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 668.00 | 2 467 825.00 | | 2 829 668.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 799.00 | 471 321.00 | | 371 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 976.00 | 10 776.00 | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 615.00 | 279 687.00 | | 196 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 064.00 | 128 406.00 | | 103 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 802.00 | 2 002.00 | | 15 802.00 |
EA Autres dettes | 154 762.00 | 159 098.00 | | 154 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 021.00 | 1 051 293.00 | | 862 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 689.00 | 3 519 118.00 | | 3 691 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 723.00 | 580 286.00 | | 590 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 079.00 | | 446 079.00 | 446 079.00 |
FG Production vendue services | 2 143 638.00 | | 2 143 638.00 | 2 143 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 717.00 | | 2 589 717.00 | 2 589 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 944.00 | |
GE Autres charges | | | 46 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 63.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560.00 | 1 158.00 | | 5 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 683.00 | 2 488.00 | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | 3 710.00 | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 106.00 | 1 041.00 | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 306.00 | 1 041.00 | | 107 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 989.00 | 2 669.00 | | -98 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 081.00 | 116 641.00 | | 135 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 690.00 | 2 659 963.00 | | 2 877 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 164.00 | 2 325 518.00 | | 2 513 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 526.00 | 334 445.00 | | 364 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 184.00 | | 92 209.00 | 5 958 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 324.00 | 6 035 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 324.00 | 6 014 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937 439.00 | | 92 209.00 | 5 937 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 502.00 | 128 944.00 | 11 123.00 | 4 940 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919 947.00 | 128 944.00 | 11 123.00 | 4 919 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 956.00 | | 2 684.00 | 15 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 956.00 | | 2 684.00 | 15 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 615.00 | 196 615.00 | | 196 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VC Groupe et associés | 771 925.00 | 771 925.00 | | 771 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 799.00 | 100 502.00 | 271 297.00 | 371 799.00 |
VI Groupe et associés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 968.00 | 98 968.00 | | 98 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 497.00 | 929 497.00 | | 929 497.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 021.00 | 590 724.00 | 271 297.00 | 862 021.00 |