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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AN Terrains | 491 296.00 | | 491 296.00 | 491 296.00 |
AP Constructions | 3 749 179.00 | 3 590 914.00 | 158 265.00 | 3 749 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 550.00 | 1 330 945.00 | 42 605.00 | 1 373 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 881.00 | 345 086.00 | 62 795.00 | 407 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 046 851.00 | 5 287 500.00 | 759 351.00 | 6 046 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BZ Autres créances | 1 091 915.00 | | 1 091 915.00 | 1 091 915.00 |
CF Disponibilités | 2 194 124.00 | | 2 194 124.00 | 2 194 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 504.00 | | 3 291 504.00 | 3 291 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 356.00 | 5 287 500.00 | 4 050 856.00 | 9 338 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 433 431.00 | 2 648 701.00 | | 2 433 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 627.00 | 184 729.00 | | 476 627.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 077 752.00 | 3 011 885.00 | | 3 077 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 478.00 | 271 478.00 | | 271 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | 23 537.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 741.00 | 134 188.00 | | 290 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 963.00 | 47 774.00 | | 142 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 002.00 | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | 242 219.00 | 120 669.00 | | 242 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 104.00 | 599 651.00 | | 973 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 856.00 | 3 611 537.00 | | 4 050 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 429 413.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 016 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 354.00 | |
GE Autres charges | | | 22 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | 419.00 | | 1 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 761.00 | 2 512.00 | | 10 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176.00 | 2 930.00 | | 12 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 125.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 101.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 226.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 482.00 | 2 704.00 | | 11 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 878.00 | 35 806.00 | | 82 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 149.00 | 1 117 129.00 | | 1 728 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 521.00 | 932 400.00 | | 1 251 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 627.00 | 184 729.00 | | 476 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039 706.00 | | 7 145.00 | 6 039 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 046 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 026 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018 961.00 | | 7 145.00 | 6 018 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 146.00 | 107 354.00 | | 5 180 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 591.00 | 107 354.00 | | 5 159 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 741.00 | 290 741.00 | | 290 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 219.00 | 242 219.00 | | 242 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VC Groupe et associés | 934 804.00 | 934 804.00 | | 934 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 478.00 | 101 240.00 | 170 238.00 | 271 478.00 |
VI Groupe et associés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VP Divers | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 105.00 | 1 091 915.00 | 190.00 | 1 092 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 104.00 | 802 866.00 | 170 238.00 | 973 104.00 |