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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AN Terrains | 491 295.00 | | 491 295.00 | 491 295.00 |
AP Constructions | 3 749 179.00 | 3 590 764.00 | 158 414.00 | 3 749 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 604.00 | 1 303 750.00 | 66 854.00 | 1 370 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 881.00 | 265 076.00 | 142 805.00 | 407 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 706.00 | 5 180 145.00 | 859 560.00 | 6 039 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BZ Autres créances | 1 593 798.00 | | 1 593 798.00 | 1 593 798.00 |
CF Disponibilités | 1 150 927.00 | | 1 150 927.00 | 1 150 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 751 977.00 | | 2 751 977.00 | 2 751 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 683.00 | 5 180 145.00 | 3 611 537.00 | 8 791 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 648 701.00 | 2 284 175.00 | | 2 648 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 729.00 | 364 526.00 | | 184 729.00 |
DK Provisions réglementées | 10 760.00 | 13 272.00 | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 885.00 | 2 829 668.00 | | 3 011 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 478.00 | 371 799.00 | | 271 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 537.00 | 19 976.00 | | 23 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 188.00 | 196 615.00 | | 134 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 774.00 | 103 064.00 | | 47 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 15 802.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 120 669.00 | 154 762.00 | | 120 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 651.00 | 862 021.00 | | 599 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 537.00 | 3 691 689.00 | | 3 611 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 413.00 | 590 723.00 | | 429 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 381.00 | | 110 381.00 | 110 381.00 |
FG Production vendue services | 552 745.00 | | 552 745.00 | 552 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 127.00 | | 663 127.00 | 663 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 822.00 | |
GE Autres charges | | | 12 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 5 560.00 | | 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 511.00 | 2 683.00 | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | 8 317.00 | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 100 200.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 7 106.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 107 306.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | -98 989.00 | | 2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 806.00 | 135 081.00 | | 35 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 128.00 | 2 877 690.00 | | 1 117 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 399.00 | 2 513 164.00 | | 932 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 729.00 | 364 526.00 | | 184 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 034 879.00 | | 4 635.00 | 6 034 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 039 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 018 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014 324.00 | | 4 635.00 | 6 014 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 323.00 | 121 823.00 | | 5 058 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 768.00 | 121 823.00 | | 5 037 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 272.00 | | 2 512.00 | 13 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 272.00 | | 2 512.00 | 13 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 188.00 | 134 188.00 | | 134 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 711.00 | 1 318 711.00 | | 1 318 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 478.00 | 101 240.00 | 170 238.00 | 271 478.00 |
VI Groupe et associés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VP Divers | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 988.00 | 1 593 988.00 | | 1 593 988.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 652.00 | 429 413.00 | 170 238.00 | 599 652.00 |