| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 852 297.00 | 422 403.00 | 429 894.00 | 852 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 733.00 | 428 446.00 | 189 287.00 | 617 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 13 283.00 | 6 989.00 | 20 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 737.00 | 864 132.00 | 653 604.00 | 1 517 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 508.00 | | 279 508.00 | 279 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CF Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 140.00 | | 311 140.00 | 311 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 878.00 | 864 132.00 | 964 745.00 | 1 828 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
DG Autres réserves | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
DH Report à nouveau | -49 473.00 | -51 148.00 | | -49 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 663.00 | 1 674.00 | | 64 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 505.00 | 9 332.00 | | 8 505.00 |
DK Provisions réglementées | 12 390.00 | 6 650.00 | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 187 675.00 | 118 098.00 | | 187 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 114.00 | 932 529.00 | | 819 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 393.00 | 158 299.00 | | 134 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 897.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 887.00 | 1 098 726.00 | | 975 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 562.00 | 1 216 824.00 | | 1 163 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 241 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 858.00 | |
FM Production stockée | | | 3 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 450.00 | 25 980.00 | | 32 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 450.00 | 25 980.00 | | 32 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 008.00 | 33 103.00 | | 30 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 749.00 | 33 103.00 | | 35 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | -7 122.00 | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | -395.00 | | 17 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 159.00 | 1 079 632.00 | | 1 345 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 051.00 | 1 064 793.00 | | 1 267 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 107.00 | 14 838.00 | | 78 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 045.00 | | 41 077.00 | 1 558 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 707.00 | | 41 077.00 | 1 536 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 924.00 | 103 208.00 | | 760 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 924.00 | 103 208.00 | | 760 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
UX Autres créances clients | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 035.00 | 115 215.00 | 483 820.00 | 599 035.00 |
VI Groupe et associés | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 854.00 | 527 034.00 | 483 820.00 | 1 010 854.00 |