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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 176 576.00 | 602 505.00 | 574 072.00 | 1 176 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 850.00 | 577 226.00 | 237 624.00 | 814 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 594.00 | 40 462.00 | 59 132.00 | 99 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 129.00 | 1 220 193.00 | 942 936.00 | 2 163 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 126.00 | | 177 126.00 | 177 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 274.00 | | 301 274.00 | 301 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
BZ Autres créances | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 137.00 | | 587 137.00 | 587 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 266.00 | 1 220 193.00 | 1 530 073.00 | 2 750 266.00 |
CU Autres participations | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 810.00 | 114 488.00 | | 91 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 405.00 | -22 677.00 | | -42 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 018.00 | 6 852.00 | | 42 018.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 783.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 423.00 | 210 446.00 | | 201 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 351.00 | 1 185 718.00 | | 1 215 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 194.00 | 197 375.00 | | 108 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | 3 149.00 | | 3 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 886.00 | | |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 36 460.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 650.00 | 1 462 589.00 | | 1 328 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 073.00 | 1 673 035.00 | | 1 530 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 304.00 | 734 158.00 | | 712 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 647.00 | 192 320.00 | | 205 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 946.00 | | 429 939.00 | 2 048 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 078.00 | 2 083 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 078.00 | 2 043 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 204.00 | | 423 708.00 | 2 015 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 742.00 | | 6 231.00 | 33 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 628.00 | 125 434.00 | | 1 073 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 628.00 | 125 434.00 | | 1 073 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 352.00 | 599 006.00 | 393 235.00 | 1 215 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 870.00 | 107 897.00 | 39 973.00 | 147 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 650.00 | 712 304.00 | 393 235.00 | 1 328 650.00 |