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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 852 298.00 | 537 709.00 | 314 588.00 | 852 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 487.00 | 518 603.00 | 287 884.00 | 806 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 226.00 | 34 082.00 | 52 144.00 | 86 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 899.00 | 1 090 394.00 | 1 024 504.00 | 2 114 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 740.00 | | 221 740.00 | 221 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 582.00 | | 278 582.00 | 278 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 141 081.00 | | 141 081.00 | 141 081.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 529.00 | | 648 529.00 | 648 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 428.00 | 1 090 394.00 | 1 673 034.00 | 2 763 428.00 |
CU Autres participations | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 831.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 488.00 | 43 948.00 | | 114 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 677.00 | 98 709.00 | | -22 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 852.00 | 7 679.00 | | 6 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 783.00 | 8 877.00 | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 210 446.00 | 265 044.00 | | 210 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 718.00 | 688 216.00 | | 1 185 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 375.00 | 127 761.00 | | 197 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149.00 | 13 744.00 | | 3 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
EA Autres dettes | 36 460.00 | 30 739.00 | | 36 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 589.00 | 860 460.00 | | 1 462 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 035.00 | 1 125 504.00 | | 1 673 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 158.00 | 437 128.00 | | 734 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 320.00 | 103 198.00 | | 192 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 741.00 | 107 887.00 | | 965 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 741.00 | 107 887.00 | | 965 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 877.00 | | 7 094.00 | 8 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 877.00 | | 7 094.00 | 8 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 185 718.00 | 457 287.00 | 425 118.00 | 1 185 718.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 375.00 | 197 375.00 | | 197 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 597.00 | 142 855.00 | 33 742.00 | 176 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 589.00 | 734 158.00 | 425 118.00 | 1 462 589.00 |