| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 214.00 | 6 838.00 | 13 375.00 | 20 214.00 |
BZ Autres créances | 411 327.00 | | 411 327.00 | 411 327.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 658.00 | 6 838.00 | 424 819.00 | 431 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 658.00 | 6 838.00 | 424 819.00 | 431 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 222 032.00 | 156 235.00 | | 222 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 289.00 | 65 796.00 | | 20 289.00 |
DL TOTAL (I) | 242 322.00 | 222 033.00 | | 242 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 625.00 | | 6 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 087.00 | 54 309.00 | | 65 087.00 |
EA Autres dettes | 95 030.00 | 159 397.00 | | 95 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 484.00 | 28 493.00 | | 15 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 496.00 | 248 826.00 | | 182 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 819.00 | 470 859.00 | | 424 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 937.00 | | 288 937.00 | 288 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 937.00 | | 288 937.00 | 288 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 29 562.00 | | 9 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 374.00 | 368 630.00 | | 315 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 085.00 | 302 833.00 | | 295 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 289.00 | 65 796.00 | | 20 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 176.00 | 4 038.00 | 13 376.00 | 16 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 176.00 | 4 038.00 | 13 376.00 | 16 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 176.00 | 4 038.00 | 13 376.00 | 16 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UX Autres créances clients | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 327.00 | 411 327.00 | | 411 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 541.00 | 431 541.00 | | 431 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 496.00 | 182 496.00 | | 182 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 252.00 | 13 994.00 | | 11 252.00 |
ST Autres comptes | 31 247.00 | 34 288.00 | | 31 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 382.00 | 63 288.00 | | 74 382.00 |
YT Sous‐traitance | 17 763.00 | 19 703.00 | | 17 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 478.00 | 2 296.00 | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 164.00 | 5 056.00 | | 7 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 417.00 | 19 050.00 | | 18 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 872.00 | 119 577.00 | | 124 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |