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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 258.00 | 6 838.00 | 18 419.00 | 25 258.00 |
BZ Autres créances | 429 425.00 | | 429 425.00 | 429 425.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 651.00 | 6 838.00 | 448 812.00 | 455 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 215.00 | 6 838.00 | 454 376.00 | 461 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 242 321.00 | 222 032.00 | | 242 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 280.00 | 20 289.00 | | 61 280.00 |
DL TOTAL (I) | 303 603.00 | 242 322.00 | | 303 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 6 894.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 863.00 | 65 087.00 | | 77 863.00 |
EA Autres dettes | 63 186.00 | 95 030.00 | | 63 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 773.00 | 182 496.00 | | 150 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 376.00 | 424 819.00 | | 454 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 773.00 | 182 496.00 | | 150 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 044.00 | | 316 044.00 | 316 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 044.00 | | 316 044.00 | 316 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 13 524.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 13 524.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 8 164.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | 9 519.00 | | 22 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 086.00 | 315 374.00 | | 317 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 806.00 | 295 085.00 | | 255 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 280.00 | 20 289.00 | | 61 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 502.00 | 428 502.00 | | 428 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 248.00 | 460 248.00 | | 460 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 875.00 | 16 317.00 | | 11 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283.00 | | | 283.00 |
ST Autres comptes | 30 955.00 | 31 247.00 | | 30 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 844.00 | 74 382.00 | | 60 844.00 |
YT Sous‐traitance | 14 565.00 | 17 763.00 | | 14 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 008.00 | 1 478.00 | | 3 008.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 344.00 | 2 100.00 | | -5 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 531.00 | 18 417.00 | | 6 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 656.00 | 124 872.00 | | 109 656.00 |