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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 265.00 | 7 361.00 | 7 903.00 | 15 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 632.00 | 9 861.00 | 32 770.00 | 42 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
BZ Autres créances | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CF Disponibilités | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 903.00 | | 284 903.00 | 284 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 535.00 | 9 861.00 | 317 674.00 | 327 535.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 90 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DG Autres réserves | 26 362.00 | 11 400.00 | | 26 362.00 |
DH Report à nouveau | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 488.00 | 14 962.00 | | 15 488.00 |
DL TOTAL (I) | 144 871.00 | 131 383.00 | | 144 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 433.00 | 37 475.00 | | 33 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 261.00 | 32 323.00 | | 50 261.00 |
EA Autres dettes | 71 452.00 | 168 257.00 | | 71 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 802.00 | 252 055.00 | | 172 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 674.00 | 383 437.00 | | 317 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 146.00 | 252 055.00 | | 171 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | 2 151.00 | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | -2 151.00 | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 270.00 | 344 626.00 | | 343 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 782.00 | 329 664.00 | | 327 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 488.00 | 14 962.00 | | 15 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 377.00 | | 255.00 | 42 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | 255.00 | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 292.00 | 2 569.00 | 9 861.00 | 7 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 2 569.00 | 7 361.00 | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
UX Autres créances clients | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 270.00 | 115 403.00 | 13 867.00 | 129 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 146.00 | 171 146.00 | | 171 146.00 |