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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 264.00 | 9 930.00 | 5 334.00 | 15 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 557.00 | 12 430.00 | 30 126.00 | 42 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 203 168.00 | | 203 168.00 | 203 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 013.00 | | 310 013.00 | 310 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 570.00 | 12 430.00 | 340 140.00 | 352 570.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DG Autres réserves | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
DH Report à nouveau | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
DL TOTAL (I) | 195 537.00 | | | 195 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
EA Autres dettes | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 140.00 | | | 340 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 733.00 | 3 704.00 | 409 438.00 | 405 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 733.00 | 3 704.00 | 409 438.00 | 405 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 470.00 | | | 415 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 803.00 | | | 360 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 24 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 42 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861.00 | 2 568.00 | | 9 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 361.00 | 2 568.00 | | 7 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
UX Autres créances clients | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 637.00 | 106 844.00 | 13 792.00 | 120 637.00 |
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 602.00 | 144 602.00 | | 144 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
ST Autres comptes | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 949.00 | | | 162 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |