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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 716.00 | 10 789.00 | 3 927.00 | 14 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 416.00 | 13 289.00 | 29 127.00 | 42 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 193.00 | 2 105.00 | 47 088.00 | 49 193.00 |
BZ Autres créances | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 236 078.00 | | 236 078.00 | 236 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 879.00 | 2 105.00 | 331 774.00 | 333 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 296.00 | 15 394.00 | 360 902.00 | 376 296.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DG Autres réserves | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
DH Report à nouveau | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 199 537.00 | | | 199 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
EA Autres dettes | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 902.00 | | | 360 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 214.00 | 4 420.00 | 377 635.00 | 373 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 214.00 | 4 420.00 | 377 635.00 | 373 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 696.00 | | | 385 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 696.00 | | | 385 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 557.00 | | 1 386.00 | 42 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 42 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 14 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 264.00 | | 978.00 | 15 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 792.00 | | 408.00 | 24 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430.00 | 2 385.00 | 1 526.00 | 12 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | 2 385.00 | 1 526.00 | 9 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 672.00 | 96 471.00 | 14 200.00 | 110 672.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 364.00 | 161 364.00 | | 161 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
ST Autres comptes | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |