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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 3 095.00 | 11 155.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | 1 864.00 | 726.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 841.00 | 4 960.00 | 14 881.00 | 19 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 026.00 | 4 334.00 | 46 693.00 | 51 026.00 |
BT Marchandises | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 699.00 | 4 334.00 | 99 365.00 | 103 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 540.00 | 9 293.00 | 114 246.00 | 123 540.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 303.00 | | 211 303.00 | 211 303.00 |
FG Production vendue services | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 545.00 | | | 216 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 3 594.00 | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 2 850.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 744.00 | | 1 121.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 334.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 008.00 | 35 008.00 | 3 000.00 | 38 008.00 |
VW T.V.A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
YT Sous‐traitance | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 809.00 | | | 104 809.00 |