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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 405.00 | 25 211.00 | 21 194.00 | 46 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 10 468.00 | 12 673.00 | 23 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 939.00 | 35 680.00 | 92 259.00 | 127 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 238.00 | 35 680.00 | 227 559.00 | 263 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 934.00 | | | -12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 431.00 | | | 217 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 559.00 | | | 227 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
FG Production vendue services | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 991.00 | | 106 991.00 | 106 991.00 |
FM Production stockée | | | -31 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 934.00 | | | -12 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 546.00 | | 55 393.00 | 72 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 289.00 | 13 391.00 | | 22 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | 9 281.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | 4 110.00 | | 6 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 291.00 | 19 880.00 | 73 411.00 | 93 291.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 267.00 | 41 267.00 | 3 000.00 | 44 267.00 |
VW T.V.A. | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 431.00 | 144 020.00 | 73 411.00 | 217 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
YT Sous‐traitance | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |