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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 405.00 | 15 930.00 | 30 475.00 | 46 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 6 358.00 | 16 783.00 | 23 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 546.00 | 22 289.00 | 50 257.00 | 72 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 878.00 | 22 289.00 | 168 589.00 | 190 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 188.00 | | | -28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
FM Production stockée | | | 5 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 673.00 | | | 163 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 188.00 | | | -28 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 736.00 | | 23 810.00 | 48 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 145.00 | | 3 260.00 | 43 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | | 20 550.00 | 2 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 12 530.00 | | 9 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 8 653.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 3 878.00 | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 184.00 | 15 184.00 | 3 000.00 | 18 184.00 |
VW T.V.A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 527.00 | 65 527.00 | 80 000.00 | 145 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
ST Autres comptes | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
YT Sous‐traitance | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |