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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 193.00 | 29 181.00 | 15 012.00 | 44 193.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 62 605.00 | 19 649.00 | 42 956.00 | 62 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 200.00 | 41 212.00 | 33 988.00 | 75 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 318.00 | 69 252.00 | 138 066.00 | 207 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 760.00 | 159 294.00 | 382 466.00 | 541 760.00 |
BT Marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BZ Autres créances | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CF Disponibilités | 217 220.00 | | 217 220.00 | 217 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 683.00 | | 280 683.00 | 280 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 728.00 | 159 294.00 | 667 434.00 | 826 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
DH Report à nouveau | | -16 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 88 924.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 97 518.00 | 92 829.00 | | 97 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 437.00 | 352 752.00 | | 465 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 312.00 | 46 002.00 | | 43 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | 6 960.00 | | 28 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 579.00 | 57 768.00 | | 32 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 916.00 | 463 481.00 | | 569 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 434.00 | 556 310.00 | | 667 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 529.00 | 188 152.00 | | 182 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 805.00 | | 21 955.00 | 519 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 169.00 | | 21 955.00 | 323 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 277.00 | 51 017.00 | | 108 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 342.00 | 8 839.00 | | 20 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 935.00 | 42 178.00 | | 87 935.00 |