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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 62 605.00 | 32 170.00 | 30 435.00 | 62 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 669.00 | 69 345.00 | 11 323.00 | 80 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 155.00 | 117 757.00 | 100 398.00 | 218 155.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 065.00 | 263 466.00 | 309 599.00 | 573 065.00 |
BT Marchandises | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 200 246.00 | | 200 246.00 | 200 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 729.00 | | 228 729.00 | 228 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 773.00 | 263 466.00 | 540 307.00 | 803 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
DH Report à nouveau | -14 045.00 | | | -14 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 667.00 | -14 045.00 | | 80 667.00 |
DL TOTAL (I) | 164 140.00 | 83 473.00 | | 164 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 265.00 | 387 508.00 | | 293 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 203.00 | 43 023.00 | | 43 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 21 461.00 | | 12 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 231.00 | 45 311.00 | | 27 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 167.00 | 497 303.00 | | 376 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 307.00 | 580 776.00 | | 540 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 212.00 | 497 303.00 | | 194 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 99.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 842.00 | | 27 224.00 | 545 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 205.00 | | 27 223.00 | 349 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 660.00 | 49 805.00 | | 213 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 020.00 | 6 174.00 | | 38 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 641.00 | 43 632.00 | | 175 641.00 |