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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 193.00 | 38 020.00 | 6 174.00 | 44 193.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 62 605.00 | 25 910.00 | 36 696.00 | 62 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 282.00 | 56 840.00 | 22 443.00 | 79 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 318.00 | 92 892.00 | 114 426.00 | 207 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 842.00 | 213 660.00 | 332 181.00 | 545 842.00 |
BT Marchandises | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 218 505.00 | | 218 505.00 | 218 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 463.00 | | 245 463.00 | 245 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 437.00 | 213 660.00 | 580 776.00 | 794 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 518.00 | 70 829.00 | | 75 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 045.00 | 4 689.00 | | -14 045.00 |
DL TOTAL (I) | 83 473.00 | 97 518.00 | | 83 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 508.00 | 465 437.00 | | 387 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023.00 | 43 312.00 | | 43 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 28 588.00 | | 21 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | 32 579.00 | | 45 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 303.00 | 569 916.00 | | 497 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 776.00 | 667 434.00 | | 580 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 303.00 | 569 916.00 | | 497 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 72.00 | | 99.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 760.00 | | 4 082.00 | 541 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 123.00 | | 4 082.00 | 345 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 294.00 | 54 366.00 | | 159 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 181.00 | 8 839.00 | | 29 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 113.00 | 45 528.00 | | 130 113.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 409.00 | 387 409.00 | | 387 409.00 |
VI Groupe et associés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 303.00 | 497 303.00 | | 497 303.00 |