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Acceuil > LISTE DES BILANS : TLM Quai 76

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-22 Partially confidential 2022-12-31 Complete
2022-07-26 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-11-18 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-06-23 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-07-01 Public 2018-12-31 Complete
DénominationTLM Quai 76
Siren831429832
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt5752
Numéro de Gestion2017B01142
Code Activité5610A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse76000 Rouen
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 44 193.00 38 020.00 6 174.00 44 193.00
AH Fonds commercial 141 000.00 141 000.00 141 000.00
AP Constructions 62 605.00 25 910.00 36 696.00 62 605.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 79 282.00 56 840.00 22 443.00 79 282.00
AT Autres immobilisations corporelles 207 318.00 92 892.00 114 426.00 207 318.00
BH Autres immobilisations financières 11 443.00 11 443.00 11 443.00
BJ TOTAL (I) 545 842.00 213 660.00 332 181.00 545 842.00
BT Marchandises 11 282.00 11 282.00 11 282.00
BX Clients et comptes rattachés 10 681.00 10 681.00 10 681.00
BZ Autres créances 3 576.00 3 576.00 3 576.00
CF Disponibilités 218 505.00 218 505.00 218 505.00
CH Charges constatées d’avance 1 419.00 1 419.00 1 419.00
CJ TOTAL (II) 245 463.00 245 463.00 245 463.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 794 437.00 213 660.00 580 776.00 794 437.00
CP Parts à moins d’un an 11 443.00 11 443.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 3 132.00 3 132.00 3 132.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 75 518.00 70 829.00 75 518.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14 045.00 4 689.00 -14 045.00
DL TOTAL (I) 83 473.00 97 518.00 83 473.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 387 508.00 465 437.00 387 508.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 023.00 43 312.00 43 023.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 461.00 28 588.00 21 461.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 311.00 32 579.00 45 311.00
EC TOTAL (IV) 497 303.00 569 916.00 497 303.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 580 776.00 667 434.00 580 776.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 497 303.00 569 916.00 497 303.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 99.00 72.00 99.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 541 760.00 4 082.00 541 760.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44 193.00 44 193.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 443.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 545 842.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44 193.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 349 205.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141 000.00 141 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 345 123.00 4 082.00 345 123.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 443.00 11 443.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 159 294.00 54 366.00 159 294.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 29 181.00 8 839.00 29 181.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 130 113.00 45 528.00 130 113.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 461.00 21 461.00 21 461.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 403.00 13 403.00 13 403.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 417.00 30 417.00 30 417.00
UT Autres immobilisations financières 11 443.00 11 443.00 11 443.00
UX Autres créances clients 10 681.00 10 681.00 10 681.00
VB T. V. A. 535.00 535.00 535.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 99.00 99.00 99.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 387 409.00 387 409.00 387 409.00
VI Groupe et associés 43 023.00 43 023.00 43 023.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 80 202.00 80 202.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 158 150.00 158 150.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 26.00 26.00 26.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 041.00 3 041.00 3 041.00
VS Charges constatées d’avance 1 419.00 1 419.00 1 419.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 27 119.00 27 119.00 27 119.00
VW T.V.A. 1 465.00 1 465.00 1 465.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 497 303.00 497 303.00 497 303.00