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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 564.00 | | 271 564.00 | 271 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 055.00 | 3 420.00 | 21 635.00 | 25 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 2 417.00 | 22 709.00 | 25 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 046.00 | 5 837.00 | 316 209.00 | 322 046.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 678.00 | 5 837.00 | 330 840.00 | 336 678.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 902.00 | | | -39 902.00 |
DL TOTAL (I) | -38 902.00 | | | -38 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 866.00 | | | 279 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 742.00 | | | 369 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 840.00 | | | 330 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 742.00 | | | 369 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 580.00 | | 547 580.00 | 547 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 580.00 | | 547 580.00 | 547 580.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 18 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 623.00 | | | 547 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 525.00 | | | 587 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 902.00 | | | -39 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 686.00 | -3 686.00 | | -3 686.00 |
VI Groupe et associés | 279 866.00 | 279 866.00 | | 279 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 742.00 | 369 742.00 | | 369 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
ST Autres comptes | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
YT Sous‐traitance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 985.00 | | | 128 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |