| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 564.00 | | 271 564.00 | 271 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 159.00 | 18 701.00 | 26 457.00 | 45 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 260.00 | 29 776.00 | 43 484.00 | 73 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 283.00 | 48 478.00 | 341 805.00 | 390 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 473.00 | 48 478.00 | 409 995.00 | 458 473.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 009.00 | 7 185.00 | | 27 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 536.00 | 19 824.00 | | -14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 13 473.00 | 28 009.00 | | 13 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 565.00 | 367 470.00 | | 299 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 39 075.00 | | 15 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 431.00 | 17 327.00 | | 15 431.00 |
EA Autres dettes | 61 380.00 | 66 411.00 | | 61 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 522.00 | 495 055.00 | | 396 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 995.00 | 523 064.00 | | 409 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 522.00 | 495 055.00 | | 396 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 976.00 | | 964 976.00 | 964 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 976.00 | | 964 976.00 | 964 976.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 933.00 | |
GE Autres charges | | | 19 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 686.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 221.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -221.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 286.00 | 698 098.00 | | 965 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 822.00 | 678 274.00 | | 979 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 536.00 | 19 824.00 | | -14 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 457.00 | 20 006.00 | | 32 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 235.00 | | 22 048.00 | 368 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 564.00 | | | 271 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 371.00 | | 22 048.00 | 96 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 545.00 | 19 933.00 | | 28 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | 19 933.00 | | 28 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 565.00 | 299 565.00 | | 299 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 522.00 | 396 522.00 | | 396 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 941.00 | 13 187.00 | | 17 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | 4 266.00 | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 84 620.00 | 61 979.00 | | 84 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 759.00 | 84 484.00 | | 136 759.00 |
YT Sous‐traitance | 5 548.00 | 4 251.00 | | 5 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 078.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | 1 855.00 | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 145.00 | 15 042.00 | | 21 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 391.00 | 165 057.00 | | 232 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |