| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 564.00 | | 271 564.00 | 271 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 637.00 | 6 610.00 | 26 026.00 | 32 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 944.00 | 8 128.00 | 29 816.00 | 37 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 445.00 | 14 738.00 | 327 707.00 | 342 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 593.00 | 14 738.00 | 353 854.00 | 368 593.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 902.00 | | | -39 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 087.00 | -39 902.00 | | 47 087.00 |
DL TOTAL (I) | 8 185.00 | -38 902.00 | | 8 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -52 076.00 | -3 686.00 | | -52 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 731.00 | 279 866.00 | | 295 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | 20 910.00 | | 22 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 098.00 | 4 110.00 | | 11 098.00 |
EA Autres dettes | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 670.00 | 369 742.00 | | 345 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 854.00 | 330 840.00 | | 353 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 670.00 | 369 742.00 | | 345 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 058.00 | | 619 058.00 | 619 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 058.00 | | 619 058.00 | 619 058.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 058.00 | 547 623.00 | | 619 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 971.00 | 587 525.00 | | 571 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 087.00 | -39 902.00 | | 47 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | 15 612.00 | | 12 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 046.00 | | 20 399.00 | 322 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 564.00 | | | 271 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 182.00 | | 20 399.00 | 50 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 738.00 | 14 188.00 | 381.00 | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 738.00 | 14 188.00 | 381.00 | 14 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 470.00 | 367 470.00 | | 367 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 055.00 | 495 055.00 | | 495 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 187.00 | 7 276.00 | | 13 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | 6 394.00 | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 61 979.00 | 47 060.00 | | 61 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 484.00 | 86 577.00 | | 84 484.00 |
YT Sous‐traitance | 4 251.00 | 3 290.00 | | 4 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 078.00 | 7 799.00 | | 10 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 042.00 | 7 276.00 | | 15 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 057.00 | 151 120.00 | | 165 057.00 |