| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 10 373.00 | 6 486.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 006.00 | 26 481.00 | 33 525.00 | 60 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 389.00 | 36 853.00 | 1 482 536.00 | 1 519 389.00 |
BT Marchandises | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
BZ Autres créances | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 428.00 | | 98 428.00 | 98 428.00 |
CF Disponibilités | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 522.00 | | 723 522.00 | 723 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 911.00 | 36 853.00 | 2 206 058.00 | 2 242 911.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 300.00 | 985 300.00 | | 985 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | 2 236.00 | | 6 247.00 |
DG Autres réserves | 98 689.00 | 42 476.00 | | 98 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 506.00 | 80 224.00 | | 32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 741.00 | 1 110 236.00 | | 1 122 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 792.00 | 519 012.00 | | 675 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 368.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 236.00 | 328 276.00 | | 315 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 613.00 | 82 102.00 | | 87 613.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 31 465.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 317.00 | 961 222.00 | | 1 083 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 058.00 | 2 071 458.00 | | 2 206 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 499.00 | | 9 890.00 | 1 509 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 858.00 | | 3 006.00 | 73 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 640.00 | | 6 884.00 | 65 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 718.00 | 14 136.00 | | 22 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | 14 136.00 | | 22 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 236.00 | 315 236.00 | | 315 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 792.00 | 91 709.00 | 574 073.00 | 675 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 056.00 | 270 056.00 | | 270 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 080.00 | 270 056.00 | 71 025.00 | 341 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 317.00 | 499 234.00 | 574 073.00 | 1 083 317.00 |