| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 6 206.00 | 10 652.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 16 511.00 | 40 489.00 | 57 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 499.00 | 22 718.00 | 1 486 781.00 | 1 509 499.00 |
BT Marchandises | 144 047.00 | | 144 047.00 | 144 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BZ Autres créances | 152 761.00 | | 152 761.00 | 152 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
CF Disponibilités | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 537.00 | | 584 537.00 | 584 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 036.00 | 22 718.00 | 2 071 318.00 | 2 094 036.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 300.00 | 985 300.00 | | 985 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DG Autres réserves | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 923.00 | 44 712.00 | | 80 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 935.00 | 1 030 012.00 | | 1 110 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 012.00 | 609 027.00 | | 519 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 3 842.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 437.00 | 216 809.00 | | 327 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 102.00 | 152 790.00 | | 82 102.00 |
EA Autres dettes | 31 465.00 | 31 744.00 | | 31 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 383.00 | 1 014 213.00 | | 960 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 318.00 | 2 044 225.00 | | 2 071 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 450.00 | | 32 049.00 | 1 477 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 3 858.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 450.00 | | 28 190.00 | 37 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771.00 | 13 946.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 13 946.00 | | 8 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 437.00 | 327 437.00 | | 327 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 012.00 | 91 137.00 | 372 377.00 | 519 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 571.00 | 247 571.00 | | 247 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 711.00 | 247 571.00 | 64 140.00 | 311 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 383.00 | 532 509.00 | 372 377.00 | 960 383.00 |